市场僵局即将打破

市场僵局即将打破

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01
大盘方向分析

 

我们前几周有个判断,就是市场会横向走,如今市场已经横向走了一段距离,市场也正在对估值高低做出各种判断,预计市场最终要选择方向。我们发现本轮下跌大约十个交易日,横盘到明天周三又是十个交易日,是时候做出方向选择了。

 

 
 

技术面分析:形态操盘系统解盘

从技术面看,MACD的指标在低位,并开始走平,这是一个好迹象,而在缺口附近,A股获得了强有力的支撑,这也是好现象,可以说技术上短期见底,反弹的技术条件非常的充分。

 

不过,我们也提醒,按照我们的形态操盘系统来看,沪指短期均线组开始下穿长期均线,这次反弹,可能会导致均线组的粘和,一旦有利空出现,则会形成短期见顶,即大家常说的双顶结构。

 
 

消息面分析

1、全球宏观情况不够好,这方面不用我多说。但资本市场并没有体现出下跌,这说明各方也许并不担忧未来。又或者说,有些方面虽然看上去很激烈,但实际上事情已经有所缓和。当然,这是个人主观判断。

 

2、华为任正非的访谈,个人认为很有意义。我们依然需要有大局观,支持全球化,支持多交朋友,将矛盾对象聚焦在那些始作俑者,而不是波及其他品牌。这对于现阶段是有广泛意义的。

 

3、总觉得美股没跌够

 

 

02
热点和观点分享

毫无疑问热点集中在:5G(偏向于通信设备,而不是手机终端),稀土猪肉。如你所见,两个和涨价有关联。

 
 

稀土

中美贸易战,虽然美国没有对稀土加关税,但是另一个数据值得关注,稀土2018年我国出口53000吨,进口41400吨,进出口同为世界第一,进口主要来自缅甸和美国。所以,实际上结论就是狂躁者说的对美稀土禁售没有太大意义。

 

不过在稀土上我们认为政府可能会有一些其他的动作,但个人觉得应该不至于是限制出口(限制出口反而是利空,比如美国芯片股就因为限制出口而下跌)。

 

未来有一点大约是明确的,稀土涨价箭在弦上,永磁材料在电子通信和人造卫星及新科技产品上太关键,需求几乎一定会上升。所以即使出现供给冲突,稀土也是一个不错的长期可关注的矿产行业。

 

 

 
 

猪肉

至于猪肉,非洲猪瘟似乎没有结束,再加上取消某些国家的猪肉订单,国内存栏量历史新低,涨价也是必然的。此处强调,养活猪到出栏才是各养猪股的关键(也就是防止疫情扩散),而从历史经验上看,大型养猪场总体防疫能力应该强于散户。

 

另外之前我们说南北方的问题,实际上现在大约没有什么意义。因为南方部分省份也有零星发生,香港都有所报道。所以风险和机遇并存。

 
 

5G

不管中兴通讯说10月商用是真是假,很明显如今这是中国整体策略的关键,当然,这里面蹭热度的股票不少,我也不好具体点名(有些投资人会不开心),但我们依然建议投资人聚焦在基站、天线、射频,或者你真的够专业,聚焦在一些小配件和上游材料上面。

 
 

全球化

如果有人骂了你几句,说没人喜欢你,然后你就关上门,不和任何人打交道,你觉得这个处事方式是否合理?

 

现实是,美国在挫伤我国的全球化进程,目的就是激起我们的愤怒并最好让我们自我封闭起来,而美国似乎正在通过几十个盟友,利用其全球化整合的能力来封堵我们的外围。

 

相反于很多人在此的第一反应是关门,而个人认为中国更加合理的方法是寻求更多的外部同盟和朋友,这个时候要充分释放的是友善和合作的态度,走出去和所有人握手,甚至出于礼仪形象,还要和你的对手握手,这才叫大格局。这点,我佩服任正非,他说家人仍然用苹果电脑。

 

 

【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

今天凯恩斯(cannes8118)公众号的第二篇文章接着昨天的《迷途的财报》系列文章,结合实际讲第六期企业依靠高负债赚钱的问题。

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